O fluxo de caixa.
O fluxo de caixa refere-se aos movimentos de dinheiro feitos pela empresa, pagamentos ou recebimentos, o fluxo do dinheiro do caixa da empresa.
Esta é a tela de Análise de Fluxo de Caixa:
Como utilizar
Ao entrarmos na tela de Análise de Fluxo de Caixa, definimos uma data e clicamos em “Atualizar”, assim verificando que o Fluxo está dividido em Previsto e Realizado.
Todos os valores que estão do lado “Previsto” são os valores previstos a serem recebidos, e no lado “Realizado” são os valores que de fato foram recebidos.
Como exemplo, podemos utilizar o dia 25/02/2020:
| Ao lado Previsto vemos os campos:
•Movimento: Dia que é previsto ser feito o movimento. •Prev. Receber: O valor previsto a receber no dia. •Prev. Pagar: O valor previsto a ser pago no dia. •Saldo Dia Prev.: O saldo previsto no dia. •Acumulado Prev.: O valor acumulado previsto no dia. |
Ao lado Realizado vemos campos:
•Recebido: O que realmente foi recebido no dia. •Descontado: O valor dos descontos realizados no dia. •Pago: O valor que realmente foi pago no dia. •Saldo Dia Real: O saldo que o dia realmente teve. •Acumulado Real: O valor acumulado real no dia. |
Na parte inferior da tela podemos verificar a tabela de “Totais”, onde vemos a somatória das colunas respectivas, da data inicial até final definida pelo usuário:
Além disso, é possível também verificar o gráfico de Fluxo de Caixa ao entrar na aba Gráfico:
A NOVI Sistemas fica à disposição para auxiliá-lo em maiores detalhes se necessário.
